Memanfaatkan Indikator Divergence

Sudah banyak diketahui bahwa pasar forex seperti pedang bermata dua – di satu sisi akan memberikan keuntungan besar (dengan modal yang relatif lebih kecil – leverage), namun di sisi lain bisa merugikan dan tak jarang menghabiskan seluruh modal yang ada.

Untuk itu perlu mengetahui segala macam informasi (isu-isu fundamental, isu teknikal) dan darinya (atau dengannya) kita dapat membuat rencana maupun strategi trading – tentunya untuk tujuan meminimalisir kerugian dan memperoleh (atau bahkan bisa) memaksimalkan keuntungan.

Bagaimana caranya?

Di sini kami akan berikan contoh secara real, maksudnya bukan contoh yang sudah terjadi tapi contoh yang potensial akan terjadi di pasar.

EURUSD : Bearish Divergence

Naik dalam 2 tahun terakhir hingga 1.3967 dan kenaikan terakhir ini banyak dipengaruhi oleh diversifikasi cadangan devisa bank sentral Cina (dari dolar ke AS). Oleh karena itulah isu QE-Taper dan geopolitik Ukraina-Rusia, bahkan kekhawatiran deflasi Eropa sekalipun (yang memicu pemangkasan suku bunga ke rekor terendah 0,25% November 2013 lalu) masih belum cukup kuat menahan kenaikannya.

Belakangan, kenaikan EURUSD menembus areal 1.3900 tersebut (konsensus pasar menyebut angka 1.4000 sebagai areal kunci) mulai membuat Mario Draghi (presiden ECB-bank sentral Eropa) berkomentar dan memicu opini pasar bahwa langkah pelonggaran moneter (berupa stimulus lanjutan…?) dapat dilakukan lagi oleh bank sentral Eropa.

Dan opini ini kontras dengan the Fed AS, yang belakangan manpat diproyeksikan akan melanjutkan QE-taper gradualnya di pertemuan pekan ini (18-19/Mar). Jika terealisasi maka ini akan beresiko menekan EURUSD.

Begitulah informasi fundamental untuk pekan ini, yang darinya tentunya sudah bisa memberikan bahan untuk rencana trading pekan ini.

Untuk informasi teknikal, berikut grafik harian EURUSD kami:

13951236461440192235

 Divergence adalah topik utama tulisan ini, yang dengannya kita coba cari peluang.

Ini adalah ‘mild’ bearish divergence EURUSD antara RSI-14 (turun namun flat, sehingga kami sebut mild) dan harga (yang terus memuncak di sepanjang divergence RSI tersebut).

Ini adalah pola bearish, yang akan membatasi kenaikan atau (bisa jadi) memicu tekanan. Pola ini tidak bisa bekerja sendiri, sebaiknya diperkuat oleh price action (pergerakan harga). Dan kami coba tarik garis antara puncak-puncak EURUSD di Oktober dan Desember 2013, dan ternyata simetris dengan kenaikan Maret 2013 ini (di 1.3967).

Bertepatan dengan kondisi bearish divergence (meskipun mild saja) pada RSI-14, seharusnya 1.3967 cukup sesuai dijadikan key-resistance jangka pendek, terutama karena semakin dekat dengan pelaksanaan sidang FOMC (18-19/Mar) dengan prospek QE-taper gradual.

Jika dikombinasikan dengan isu fundamental, yakni konsensus pasar untuk EURUSD ada di 1.4000 (berdasarkan kejadian-kejadian yang dijelaskan di atas), maka ini akan menambah sesuai posisi 1.3967 (atau hingga 1.4000) sebagai key-resistance.

Sementara potensi penurunan (maksimum) dari isu-isu tersebut, berdasarkan kondisi (fluktuasi) pergerakan harga EURUSD Oktober 2013 s/d Maret 2014 ini, maka areal 1.3600 menarik untuk dilihat sebagai sasaran.

Dengan running price saat tulisan ini dibuat masih di antara kisaran 1.3915-1.3940, maka isu divergence yang dikombinasikan dengan price action dan informasi fundamental di atas cukup layak dijadikan strategi sell on top dengan stop loss jauh lebih murah (kecil) dari potensial profit – rasio Profit-to-Loss-nya adalah sekitar 3:1.

USDCHF : Bullish Divergence

Hampir selalu terjadi, bahwa EURUSD dan USDCHF memiliki korelasi negatif (tidak searah). Dan di tulisan ini kita sekaligus membuktikan korelasinya tersebut.

13951237411065551744

 Mild bullish divergence antara RSI-14 dan harga USDCHF di atas.

Terhitung sejak Oktober 2013 harga bergerak lebih simetris dibandingkan EURUSD, sehingga membentuk trend-channel yang cukup sempurna.

Bersama bullish divergence, posisi harga terakhir, dengan intraday low 0.8696, pantas menjadi key-support bagi kesempurnaan trend channel tersebut.

Dengan cara yang sama dengan EURUSD, kami kira Anda akan mampu menentukan strategi USDCHF. Apakah bisa? Silahkan mencoba untuk melatih membuat plan/strategi dalam setiap entry kita di pasar forex ini dan mengetahui rasio potensi keuntungan dengan kerugiannya – sehingga kita tidak akan panik jika harga melawan posisi kita, dan tidak akan terburu-buru ambil untung saat harga bergerak sesuai dengan posisi kita.

Di bagian ini kami hanya coba jelaskan kondisi fundamental terakhir. Bahwa di pekan ini (20/Mar) bank sentral Swiss juga akan menyelenggarakan pertemuan moneter kuartalannya. Jadi pekan ini penting juga untuk USDCHF – FOMC meeting versus SNB meeting.

Ekspektasi SNB masih mempertahankan kebijakan moneter, sehingga potensial lebih memberikan dorongan kenaikan untuk USDCHF.

Segala hal yang disampaikan dalam tulisan ini didasari sumber-sumber yang bisa dipertanggung jawabkan, namun tidak bermaksud mengarahkan Anda dalam sebuah posisi transaksi tertentu.

Related Post

Pentingnya Money Manajemen

Pentingnya Money Manajemen

Money management (MM) sebenarnya adalah hal yang sangat penting selain system trading dalam trading forex.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *